2025-03-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 99.94 % |
| 基金总资产 | 2561710386.34元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25农发10 | 9.00% | ||||
| 23中山农商01 | 7.08% | ||||
| 23长安银行小微债 | 6.60% | ||||
| 24重庆银行小微债01 | 5.17% | ||||
| 24贵阳银行绿色债01 | 5.11% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 其中：政策性金融债 | 26.36% |
| 中期票据 | 9.95% |
| 企业债券 | 2.98% |
| 国家债券 | 0.51% |
2024-12-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 98.96 % |
| 其他资产 | 0.01 % |
| 基金总资产 | 2932989775元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23中山农商01 | 6.80% | ||||
| 23长安银行小微债 | 6.34% | ||||
| 23张家港农商三农债 | 5.95% | ||||
| 24贵阳银行绿色债01 | 5.03% | ||||
| 24重庆银行小微债01 | 4.98% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 其中：政策性金融债 | 19.66% |
| 中期票据 | 12.18% |
| 国家债券 | 6.31% |
| 企业债券 | 2.87% |
2024-09-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 99.94 % |
| 其他资产 | 0.01 % |
| 基金总资产 | 2833872151.88元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23中山农商01 | 6.74% | ||||
| 23长安银行小微债 | 6.29% | ||||
| 23张家港农商三农债 | 5.90% | ||||
| 24贵阳银行绿色债01 | 4.98% | ||||
| 24重庆银行小微债01 | 4.92% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 其中：政策性金融债 | 20.79% |
| 中期票据 | 13.77% |
| 国家债券 | 4.49% |
| 企业债券 | 2.74% |
